Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad

● REGISTRAR CONTABLEMENTE EN HOJA DE CÁLCULO LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LAS PÓLIZAS DE INGRESO Y EGRESO EMITIDAS POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TESORERÍA A LA CUENTA DE BANCOS (NÓMINA, FONDO REVOLVENTE, PROVEEDORES Y GASTOS A COMPROBAR) DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL POR MEDIO DE CLC’S PAGADAS POR EL SISTEMA DE FINANZAS (SAP-GRP).

● REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CON LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TESORERÍA (NÓMINA, FONDO REVOLVENTE Y PROVEEDORES) Y LAS PRESUPUESTALES CON LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESUPUESTO (CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”, 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”, 3000 “SERVICIOS GENERALES” Y CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”.

● COMPILAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE DEBE CONTENER LAS CLC’S PAGADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLA CON LOS CRITERIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FISCALES PARA SU RESGUARDO. (PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR).

● CONSERVAR LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S), PARA SU POSTERIOR CONSULTA E INTEGRAR LA INFORMACIÓN QUE SOLICITEN LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS.

● DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES HECHAS POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

● ELABORAR EL REPORTE DE PROVEEDORES CON LA INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), PARA EFECTOS DEL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

● ATENDER LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y ARMONIZACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) Y DE LAS NORMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA.